Сравнение NBIS с COST
NBIS (Nebius Group N.V.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs -3.42% for COST. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%.
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам NBIS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 3.14% |
Correlation
The correlation between NBIS and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$3.17
COST:
$26.51
NBIS:
68.67
COST:
36.77
NBIS:
23.59
COST:
2.88
NBIS:
65.42
COST:
1.11
NBIS:
$877.90M
COST:
$293.59B
NBIS:
$420.60M
COST:
$11.12B
NBIS:
-$52.78M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. COST — Ранг доходности на риск
NBIS
COST
Сравнение NBIS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | -0.22 | +8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | -0.51 | +18.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | -0.18 | +3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.59 | +2.60 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и COST
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -53.39% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -15.38% | -30.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -10.93% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -13.36% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 7.15% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и COST
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 7.71% | +25.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.53% | 14.53% | +57.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.78% | 18.79% | +85.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.72% | 22.71% | +88.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.72% | 21.95% | +88.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и COST
NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs COST's -53.39%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор