Сравнение NB с APXCF
NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) and APXCF (Apex Critical Metals Corp) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, NB returned 92.66% vs 87.59% for APXCF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NB и APXCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NB показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у APXCF с доходностью -31.25%.
NB
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -24.74%
- 1 год
- 92.66%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXCF
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -29.94%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -29.49%
- 1 год
- 87.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NB и APXCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -5.85% | 241.94% | -10.92% |
APXCF Apex Critical Metals Corp | -31.25% | 213.05% | 26.64% |
Correlation
The correlation between NB and APXCF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NB vs. APXCF — Ранг доходности на риск
NB
APXCF
Сравнение NB c APXCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и Apex Critical Metals Corp (APXCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NB | APXCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 2.13 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NB | APXCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.54 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок NB и APXCF
Максимальная просадка NB за все время составила -82.83%, что больше максимальной просадки APXCF в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB и APXCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NB | APXCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.83% | -68.58% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.10% | -68.58% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.24% | -68.58% | +11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.03% | -30.86% | -25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.72% | 41.24% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NB и APXCF
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с Apex Critical Metals Corp (APXCF) с волатильностью 23.16%. Это указывает на то, что NB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NB | APXCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.64% | 23.16% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.98% | 62.19% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.94% | 114.66% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.85% | 128.20% | -36.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.85% | 128.20% | -36.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NB и APXCF
Ни NB, ни APXCF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NB и APXCF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Common Stock и Apex Critical Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NB and APXCF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (24.64%) compared to APXCF (23.16%). In terms of maximum drawdown, NB dropped -82.83% vs APXCF's -68.58%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NB и APXCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор