Сравнение MU с TYGO
MU (Micron Technology, Inc.) and TYGO (Tigo Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, TYGO in Solar. Over the past 3 years, MU returned 144.94%/yr vs -43.68%/yr for TYGO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и TYGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у TYGO с доходностью 139.13%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
TYGO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- 139.13%
- 6 месяцев
- 102.45%
- 1 год
- 189.47%
- 3 года*
- -43.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и TYGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 26.21% |
TYGO Tigo Energy Inc. | 139.13% | 40.12% | -52.88% | -79.51% | 3.03% | 3.02% |
Correlation
The correlation between MU and TYGO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
TYGO:
$239.51M
MU:
$21.26
TYGO:
$0.05
MU:
44.66
TYGO:
65.77
MU:
18.53
TYGO:
2.02
MU:
14.94
TYGO:
5.86
MU:
$58.12B
TYGO:
$109.89M
MU:
$33.96B
TYGO:
$47.97M
MU:
$25.99B
TYGO:
$12.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. TYGO — Ранг доходности на риск
MU
TYGO
Сравнение MU c TYGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Tigo Energy Inc. (TYGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | TYGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.32 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 3.84 | +22.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 9.17 | +91.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 1.89 | +9.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.22 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MU и TYGO
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке TYGO в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и TYGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -97.45% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -49.64% | +19.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -97.45% | +39.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -87.43% | +75.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -55.42% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 20.75% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и TYGO
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Tigo Energy Inc. (TYGO) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 17.91% | +16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 77.99% | -21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 101.08% | -32.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 92.15% | -39.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 92.15% | -42.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и TYGO
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как TYGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
TYGO Tigo Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и TYGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Tigo Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и TYGO
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
TYGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.79M при выручке в 25.20M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
TYGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.41M при выручке в 25.20M, что соответствует операционной рентабельности -9.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
TYGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 25.20M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
MU and TYGO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to TYGO (17.91%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs TYGO's -97.45%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и TYGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор