Сравнение MU с SN
MU (Micron Technology, Inc.) and SN (SharkNinja Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past year, MU returned 776.52% vs 35.56% for SN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и SN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у SN с доходностью 5.70%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
SN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и SN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 19.90% |
SN SharkNinja Inc. | 5.70% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
Correlation
The correlation between MU and SN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
SN:
$16.84B
MU:
$21.26
SN:
$4.96
MU:
44.66
SN:
23.84
MU:
0.17
SN:
0.59
MU:
18.53
SN:
3.25
MU:
14.94
SN:
6.09
MU:
$58.12B
SN:
$5.18B
MU:
$33.96B
SN:
$3.22B
MU:
$25.99B
SN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. SN — Ранг доходности на риск
MU
SN
Сравнение MU c SN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | SN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.17 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 1.18 | +24.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 2.62 | +97.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 0.87 | +10.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.92 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок MU и SN
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SN в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -42.64% | -55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -30.23% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -10.02% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -9.38% | -48.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 13.62% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и SN
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с SharkNinja Inc. (SN) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 12.90% | +21.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 29.76% | +26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 41.19% | +27.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 48.74% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 48.74% | +1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и SN
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как SN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и SN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and SN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to SN (12.90%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs SN's -42.64%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и SN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор