Сравнение MU с PL
MU (Micron Technology, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, MU returned 65.39%/yr vs 26.90%/yr for PL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 66.02%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 8.54% |
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between MU and PL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between MU and PL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
PL:
$11.31B
MU:
$21.26
PL:
-$1.17
MU:
18.53
PL:
31.13
MU:
14.94
PL:
25.50
MU:
$58.12B
PL:
$335.61M
MU:
$33.96B
PL:
$186.28M
MU:
$25.99B
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. PL — Ранг доходности на риск
MU
PL
Сравнение MU c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.55 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 12.45 | +13.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 38.43 | +61.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 4.57 | +6.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.34 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MU и PL
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -85.73% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -37.32% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -55.17% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -85.73% | +28.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -36.30% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -49.97% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 12.07% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и PL
Текущая волатильность для Micron Technology, Inc. (MU) составляет 34.16%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.05%. Это указывает на то, что MU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 39.05% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 77.24% | -20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 101.84% | -33.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 80.73% | -27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 79.79% | -29.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и PL
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and PL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to MU (34.16%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs PL's -85.73%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 4.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор