Сравнение MU с LINE
MU (Micron Technology, Inc.) and LINE (Lineage, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while LINE operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past year, MU returned 776.52% vs 0.00% for LINE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и LINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у LINE с доходностью 22.88%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
LINE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 22.88%
- 6 месяцев
- 25.85%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и LINE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -21.49% |
LINE Lineage, Inc. | 22.88% | -37.20% | -26.48% |
Correlation
The correlation between MU and LINE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
LINE:
$9.60B
MU:
$21.26
LINE:
-$0.64
MU:
18.53
LINE:
1.80
MU:
14.94
LINE:
1.19
MU:
$58.12B
LINE:
$5.36B
MU:
$33.96B
LINE:
$410.00M
MU:
$25.99B
LINE:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. LINE — Ранг доходности на риск
MU
LINE
Сравнение MU c LINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Lineage, Inc. (LINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | LINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.03 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 0.00 | +25.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 0.00 | +100.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 0.00 | +11.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.72 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок MU и LINE
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки LINE в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и LINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -61.74% | -36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -28.46% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -48.26% | +36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -41.04% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 15.15% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и LINE
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Lineage, Inc. (LINE) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 10.08% | +24.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 28.96% | +27.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 37.61% | +31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 36.70% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 36.70% | +13.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и LINE
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности LINE в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 5.00% | 6.03% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и LINE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Lineage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и LINE
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
LINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
LINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
LINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.00M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
MU and LINE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to LINE (10.08%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs LINE's -61.74%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и LINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор