Сравнение MU с KULR
MU (Micron Technology, Inc.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, MU returned 65.39%/yr vs -29.09%/yr for KULR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 26.01%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -44.77% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
Correlation
The correlation between MU and KULR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
KULR:
$148.18M
MU:
$21.26
KULR:
-$1.57
MU:
18.53
KULR:
9.11
MU:
14.94
KULR:
1.22
MU:
$58.12B
KULR:
$16.17M
MU:
$33.96B
KULR:
$770.97K
MU:
$25.99B
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. KULR — Ранг доходности на риск
MU
KULR
Сравнение MU c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.94 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | -0.76 | +26.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | -0.99 | +101.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | -0.57 | +12.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | -0.23 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.11 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MU и KULR
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -97.23% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -79.80% | +49.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -94.74% | +37.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -96.86% | +39.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -90.29% | +78.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -66.23% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 60.84% | -53.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и KULR
Текущая волатильность для Micron Technology, Inc. (MU) составляет 34.16%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что MU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 47.09% | -12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 76.46% | -19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 106.05% | -37.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 126.05% | -73.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 126.51% | -76.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и KULR
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and KULR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to MU (34.16%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs KULR's -97.23%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор