Сравнение MU с HYMC
MU (Micron Technology, Inc.) and HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while HYMC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, MU returned 65.39%/yr vs -6.12%/yr for HYMC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и HYMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у HYMC с доходностью 10.77%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
HYMC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -31.50%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 133.42%
- 1 год
- 506.68%
- 3 года*
- 101.80%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и HYMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -41.88% |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 10.77% | 975.57% | -9.80% | -53.96% | -13.30% | -92.18% | -24.03% | 4.59% | 3.35% |
Correlation
The correlation between MU and HYMC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
HYMC:
$2.36B
MU:
$21.26
HYMC:
-$1.64
MU:
14.94
HYMC:
10.56
MU:
$58.12B
HYMC:
$0.00
MU:
$33.96B
HYMC:
-$4.65M
MU:
$25.99B
HYMC:
-$69.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. HYMC — Ранг доходности на риск
MU
HYMC
Сравнение MU c HYMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | HYMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.46 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 9.69 | +16.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 22.66 | +77.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 4.28 | +7.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | -0.04 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.12 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MU и HYMC
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке HYMC в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и HYMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -98.89% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -52.76% | +22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -63.45% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -95.18% | +37.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -83.36% | +71.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -63.35% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 22.51% | -14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и HYMC
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) с волатильностью 26.05%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 26.05% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 94.84% | -38.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 119.54% | -50.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 152.53% | -99.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 123.03% | -73.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и HYMC
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как HYMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и HYMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Hycroft Mining Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and HYMC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to HYMC (26.05%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs HYMC's -98.89%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 4.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и HYMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор