Сравнение MTN с AYTU
MTN (Vail Resorts, Inc.) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, MTN returned -12.18%/yr vs -53.73%/yr for AYTU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTN и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у AYTU с доходностью -11.92%.
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
AYTU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- -53.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTN и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 26.28% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -11.92% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -88.85% |
Correlation
The correlation between MTN and AYTU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
MTN:
$5.62
AYTU:
-$2.91
MTN:
1.31
AYTU:
0.47
MTN:
$2.83B
AYTU:
$56.60M
MTN:
$2.12B
AYTU:
$36.14M
MTN:
$499.82M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTN vs. AYTU — Ранг доходности на риск
MTN
AYTU
Сравнение MTN c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTN | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.41 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.97 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTN | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.63 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.36 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок MTN и AYTU
Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, что меньше максимальной просадки AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTN | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -100.00% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -35.47% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.73% | -70.24% | +24.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -99.12% | +37.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.24% | -100.00% | +44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -95.15% | +69.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 14.92% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTN и AYTU
Текущая волатильность для Vail Resorts, Inc. (MTN) составляет 6.59%, в то время как у Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что MTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTN | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 14.09% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 33.39% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 55.06% | -21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.70% | 85.66% | -53.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 188.20% | -155.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTN и AYTU
Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как AYTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTN и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTN и AYTU
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
Часто задаваемые вопросы
MTN and AYTU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYTU has higher volatility (14.09%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs AYTU's -100.00%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTN и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор