Сравнение MSTY с TOPW
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. MSTY is actively managed, while TOPW is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у TOPW с доходностью 2.53%.
MSTY
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -29.07%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -60.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.65% | -48.09% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.53% | -2.47% |
Correlation
The correlation between MSTY and TOPW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. TOPW — Ранг доходности на риск
MSTY
TOPW
Сравнение MSTY c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.00 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и TOPW
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -29.87% | -41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.45% | -14.34% | -52.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.30% | -12.88% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 27.60% | +33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.94% | 27.60% | +44.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.94% | 27.60% | +44.34% |
Сравнение комиссий MSTY и TOPW
И MSTY, и TOPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и TOPW
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.09%, что больше доходности TOPW в 42.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 233.09% | 294.61% | 104.56% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 42.36% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and TOPW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY and TOPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 233.09%, compared with 42.36% for TOPW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор