Сравнение MSTR с AVAV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 19.16%/yr for AVAV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -23.65%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 21.08% против 19.16% соответственно.

MSTR

1 день: 5.61%

1 месяц: -32.19%

С начала года: -16.29%

6 месяцев: -30.75%

1 год: -66.03%

3 года*: 65.16%

5 лет*: 19.92%

10 лет*: 21.08%

AVAV

1 день: -0.67%

1 месяц: 9.74%

С начала года: -23.65%

6 месяцев: -34.62%

1 год: -3.25%

3 года*: 23.54%

5 лет*: 10.87%

10 лет*: 19.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и AVAV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSTR Strategy Inc	-16.29%	-47.53%	358.54%	346.15%	-74.00%	40.13%	172.42%	11.65%	-2.70%	-33.49%
AVAV AeroVironment, Inc.	-23.65%	57.18%	22.10%	47.14%	38.09%	-28.62%	40.75%	-9.14%	20.99%	109.32%

Correlation

The correlation between MSTR and AVAV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.28
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г.	0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$42.47B

AVAV:

$9.01B

EPS

MSTR:

-$40.19

AVAV:

-$4.63

Коэффициент P/S

MSTR:

79.74

AVAV:

7.51

Коэффициент P/B

MSTR:

1.16

AVAV:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

AVAV:

-$242.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Strategy Inc

Название символа

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с MSTR:

MSTR с BTC-USD MSTR с MSTY MSTR с TSLA MSTR с COIN MSTR с MSTU MSTR с MARA MSTR с STRC

Часто сравнивают с AVAV:

AVAV с KTOS AVAV с RCAT AVAV с DRS AVAV с CORT AVAV с AIR AVAV с BA.L AVAV с SPY

Доходность на риск

MSTR vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVAV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSTR	AVAV	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.94	-0.04	-0.89
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.66	0.48	-2.14
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.82	1.06	-0.24
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.86	-0.05	-0.81
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.27	-0.10	-1.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа AVAV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSTR	AVAV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.94	-0.04	-0.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.20	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.37	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.23	-0.11

Просадки

Сравнение просадок MSTR и AVAV

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	MSTR	AVAV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.86%	-61.45%	-38.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-76.53%	-61.45%	-15.08%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-77.42%	-61.45%	-15.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-84.11%	-61.45%	-22.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-89.27%	-61.45%	-27.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-73.15%	-54.94%	-18.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.47%	-28.56%	-57.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	52.19%	33.68%	+18.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и AVAV

Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.43%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.99%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	MSTR	AVAV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.43%	24.99%	-3.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	56.80%	58.60%	-1.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	70.82%	73.83%	-3.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	90.87%	55.85%	+35.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	73.77%	51.96%	+21.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и AVAV

Ни MSTR, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(MSTR) Общая выручка

(AVAV) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and AVAV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (24.99%) compared to MSTR (21.43%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs AVAV's -61.45%.

AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение MSTR с AVAV

Доходность

Сравнение доходности MSTR и AVAV

Доходность по периодам

MSTR

AVAV

Сравнение доходности по годам MSTR и AVAV

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MSTR vs. AVAV — Ранг доходности на риск

MSTR

AVAV

Сравнение MSTR c AVAV - Риск-скорректированная доходность

MSTR vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок MSTR и AVAV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и AVAV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и AVAV

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both MSTR and AVAV in my portfolio?

Which is riskier, MSTR or AVAV?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для MSTR и AVAV