Сравнение MSI с ANET
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSI in Communication Equipment, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 42.38%/yr for ANET. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 19.36%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 21.53% против 42.38% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
Сравнение доходности по годам MSI и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between MSI and ANET is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between MSI and ANET has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSI:
$68.34B
ANET:
$199.22B
MSI:
$12.42
ANET:
$2.92
MSI:
32.76
ANET:
53.57
MSI:
2.00
ANET:
1.26
MSI:
5.77
ANET:
20.53
MSI:
26.86
ANET:
14.77
MSI:
$11.87B
ANET:
$9.71B
MSI:
$5.92B
ANET:
$6.17B
MSI:
$3.35B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. ANET — Ранг доходности на риск
MSI
ANET
Сравнение MSI c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.16 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.51 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.15 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.83 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и ANET
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -52.20% | -41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -28.33% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -50.42% | +23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -50.42% | +23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -52.20% | +19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -12.00% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -15.40% | -25.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 13.53% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и ANET
Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 14.42%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 16.83% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 40.41% | -20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 53.48% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 47.20% | -24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 44.99% | -19.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и ANET
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и ANET
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and ANET have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to MSI (14.42%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор