Сравнение MSFT с KNT.TO
MSFT (Microsoft Corporation) and KNT.TO (K92 Mining Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while KNT.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 35.20%/yr for KNT.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и KNT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как KNT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KNT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у KNT.TO с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям KNT.TO по среднегодовой доходности: 24.64% против 35.20% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
KNT.TO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -16.03%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 42.97%
- 3 года*
- 55.06%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 35.20%
Сравнение доходности по годам MSFT и KNT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | -1.31% | 173.91% | 22.92% | -13.06% | 0.32% | -5.47% | 170.66% | 257.59% | 43.49% | -40.29% |
Correlation
The correlation between MSFT and KNT.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
KNT.TO:
CA$5.63B
MSFT:
$16.79
KNT.TO:
CA$1.28
MSFT:
24.52
KNT.TO:
17.86
MSFT:
1.72
KNT.TO:
0.18
MSFT:
9.65
KNT.TO:
8.22
MSFT:
7.40
KNT.TO:
6.34
MSFT:
$318.27B
KNT.TO:
CA$685.77M
MSFT:
$217.41B
KNT.TO:
CA$495.11M
MSFT:
$200.96B
KNT.TO:
CA$499.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. KNT.TO — Ранг доходности на риск
MSFT
KNT.TO
Сравнение MSFT c KNT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | KNT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.12 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.96 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.86 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.25 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и KNT.TO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки KNT.TO в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и KNT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -92.77% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -38.65% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -38.65% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -58.43% | +21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -80.08% | +42.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -32.62% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -47.09% | +25.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 14.56% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и KNT.TO
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у K92 Mining Inc. (KNT.TO) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 18.73% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 39.56% | -17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 50.45% | -25.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 49.52% | -22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 58.64% | -31.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и KNT.TO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и KNT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и K92 Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и KNT.TO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KNT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
KNT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
KNT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and KNT.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и KNT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор