Сравнение MSA.TO с POW.TO
MSA.TO (Mineros S.A.) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. MSA.TO operates in Gold (Basic Materials), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 3 years, MSA.TO returned 123.93%/yr vs 40.57%/yr for POW.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA.TO и POW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA.TO показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 14.92%.
MSA.TO
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 121.70%
- 3 года*
- 123.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW.TO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 65.86%
- 3 года*
- 40.57%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 17.30%
Сравнение доходности по годам MSA.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSA.TO Mineros S.A. | -4.61% | 300.72% | 158.75% | 7.02% | -32.00% | -1.74% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 14.92% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | -1.47% |
Correlation
The correlation between MSA.TO and POW.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
MSA.TO:
CA$1.58B
POW.TO:
CA$53.00B
MSA.TO:
CA$0.66
POW.TO:
CA$4.29
MSA.TO:
8.08
POW.TO:
19.36
MSA.TO:
1.69
POW.TO:
1.53
MSA.TO:
2.77
POW.TO:
3.79
MSA.TO:
CA$937.58M
POW.TO:
CA$34.88B
MSA.TO:
CA$403.36M
POW.TO:
CA$30.59B
MSA.TO:
CA$400.83M
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
MSA.TO
POW.TO
Сравнение MSA.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.57 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 4.62 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 14.06 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 3.57 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.40 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MSA.TO и POW.TO
Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -62.40% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -14.33% | -26.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -15.10% | -25.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.43% | -1.17% | -28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -13.15% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 4.70% | +11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA.TO и POW.TO
Mineros S.A. (MSA.TO) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 6.01% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.98% | 15.30% | +25.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.84% | 18.60% | +36.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 17.04% | +35.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.97% | 23.06% | +29.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA.TO и POW.TO
Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности POW.TO в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA.TO Mineros S.A. | 2.60% | 2.49% | 8.48% | 14.20% | 13.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 3.02% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA.TO и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineros S.A. и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA.TO и POW.TO
MSA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
MSA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
MSA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSA.TO and POW.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSA.TO и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор