Сравнение MSA.TO с INSM
MSA.TO (Mineros S.A.) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. MSA.TO operates in Gold (Basic Materials), while INSM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, MSA.TO returned 123.93%/yr vs 70.58%/yr for INSM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA.TO и INSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSA.TO торгуется в CAD, в то время как INSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSA.TO показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -44.91%.
MSA.TO
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 121.70%
- 3 года*
- 123.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INSM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -44.91%
- 6 месяцев
- -51.17%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- 70.58%
- 5 лет*
- 31.49%
- 10 лет*
- 25.22%
Сравнение доходности по годам MSA.TO и INSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSA.TO Mineros S.A. | -4.61% | 300.72% | 158.75% | 7.02% | -32.00% | -1.74% |
INSM Insmed Incorporated | -44.91% | 140.58% | 141.65% | 51.42% | -22.00% | -10.07% |
Correlation
The correlation between MSA.TO and INSM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between MSA.TO and INSM shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA.TO:
CA$1.58B
INSM:
$20.29B
MSA.TO:
CA$0.66
INSM:
-$5.71
MSA.TO:
1.69
INSM:
23.84
MSA.TO:
2.77
INSM:
28.79
MSA.TO:
CA$937.58M
INSM:
$819.56M
MSA.TO:
CA$403.36M
INSM:
$668.55M
MSA.TO:
CA$400.83M
INSM:
-$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA.TO vs. INSM — Ранг доходности на риск
MSA.TO
INSM
Сравнение MSA.TO c INSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA.TO | INSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.55 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 1.31 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA.TO | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.52 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.06 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок MSA.TO и INSM
Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки INSM в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и INSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA.TO | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -94.98% | +45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -55.63% | +14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -55.63% | +14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.43% | -55.54% | +26.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -56.94% | +37.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 23.41% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA.TO и INSM
Mineros S.A. (MSA.TO) и Insmed Incorporated (INSM) имеют волатильность 18.99% и 18.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA.TO | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 18.53% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.98% | 45.17% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.84% | 59.46% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 72.50% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.97% | 78.35% | -25.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA.TO и INSM
Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как INSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSA.TO Mineros S.A. | 2.60% | 2.49% | 8.48% | 14.20% | 13.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA.TO и INSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineros S.A. и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA.TO и INSM
MSA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
MSA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
MSA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSA.TO and INSM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSA.TO и INSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор