Сравнение MSA.TO с ESEA
MSA.TO (Mineros S.A.) and ESEA (Euroseas Ltd) are both stocks. MSA.TO operates in Gold (Basic Materials), while ESEA operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, MSA.TO returned 123.93%/yr vs 79.57%/yr for ESEA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA.TO и ESEA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSA.TO торгуется в CAD, в то время как ESEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSA.TO показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у ESEA с доходностью 26.22%.
MSA.TO
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 121.70%
- 3 года*
- 123.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 26.22%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 73.41%
- 3 года*
- 79.57%
- 5 лет*
- 46.39%
- 10 лет*
- 24.20%
Сравнение доходности по годам MSA.TO и ESEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSA.TO Mineros S.A. | -4.61% | 300.72% | 158.75% | 7.02% | -32.00% | -1.74% |
ESEA Euroseas Ltd | 26.22% | 129.95% | 34.07% | 79.02% | -16.01% | -6.21% |
Correlation
The correlation between MSA.TO and ESEA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
MSA.TO:
CA$1.58B
ESEA:
$467.76M
MSA.TO:
CA$0.66
ESEA:
$18.99
MSA.TO:
8.08
ESEA:
3.52
MSA.TO:
0.05
ESEA:
0.08
MSA.TO:
1.69
ESEA:
2.05
MSA.TO:
2.77
ESEA:
0.95
MSA.TO:
CA$937.58M
ESEA:
$227.36M
MSA.TO:
CA$403.36M
ESEA:
$148.47M
MSA.TO:
CA$400.83M
ESEA:
$165.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA.TO vs. ESEA — Ранг доходности на риск
MSA.TO
ESEA
Сравнение MSA.TO c ESEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA.TO | ESEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 4.17 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 8.77 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA.TO | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.71 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.10 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSA.TO и ESEA
Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки ESEA в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и ESEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA.TO | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -99.76% | +49.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -18.12% | -22.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -33.51% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.43% | -81.98% | +52.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -84.21% | +65.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 8.60% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA.TO и ESEA
Mineros S.A. (MSA.TO) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Euroseas Ltd (ESEA) с волатильностью 17.96%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA.TO | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 17.96% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.98% | 33.02% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.84% | 44.40% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 55.32% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.97% | 94.77% | -41.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA.TO и ESEA
Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности ESEA в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 4.18% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% |
MSA.TO Mineros S.A. | 2.60% | 2.49% | 8.48% | 14.20% | 13.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA.TO и ESEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineros S.A. и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA.TO и ESEA
MSA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MSA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
MSA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSA.TO and ESEA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSA.TO и ESEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор