Сравнение MSA.TO с DPM.TO
MSA.TO (Mineros S.A.) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, MSA.TO returned 123.93%/yr vs 70.13%/yr for DPM.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA.TO и DPM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA.TO показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у DPM.TO с доходностью 5.29%.
MSA.TO
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 121.70%
- 3 года*
- 123.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DPM.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 111.78%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 42.92%
- 10 лет*
- 31.07%
Сравнение доходности по годам MSA.TO и DPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSA.TO Mineros S.A. | -4.61% | 300.72% | 158.75% | 7.02% | -32.00% | -1.74% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.29% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -15.13% |
Correlation
The correlation between MSA.TO and DPM.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between MSA.TO and DPM.TO shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA.TO:
CA$1.58B
DPM.TO:
CA$9.87B
MSA.TO:
CA$0.66
DPM.TO:
CA$2.55
MSA.TO:
8.08
DPM.TO:
17.47
MSA.TO:
0.05
DPM.TO:
0.18
MSA.TO:
1.69
DPM.TO:
8.23
MSA.TO:
2.77
DPM.TO:
3.65
MSA.TO:
CA$937.58M
DPM.TO:
CA$1.07B
MSA.TO:
CA$403.36M
DPM.TO:
CA$647.81M
MSA.TO:
CA$400.83M
DPM.TO:
CA$688.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA.TO vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск
MSA.TO
DPM.TO
Сравнение MSA.TO c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA.TO | DPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.81 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 10.31 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.14 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок MSA.TO и DPM.TO
Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и DPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -93.18% | +43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -29.52% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -29.52% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.43% | -24.78% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -47.18% | +28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 10.89% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA.TO и DPM.TO
Mineros S.A. (MSA.TO) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 15.60% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.98% | 38.35% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.84% | 46.18% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 38.62% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.97% | 47.22% | +5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA.TO и DPM.TO
Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DPM.TO в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% |
MSA.TO Mineros S.A. | 2.60% | 2.49% | 8.48% | 14.20% | 13.11% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA.TO и DPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineros S.A. и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA.TO и DPM.TO
MSA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
MSA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
MSA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSA.TO and DPM.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSA.TO и DPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор