Сравнение MSA.TO с CLS
MSA.TO (Mineros S.A.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. MSA.TO operates in Gold (Basic Materials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, MSA.TO returned 123.93%/yr vs 213.99%/yr for CLS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA.TO и CLS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSA.TO торгуется в CAD, в то время как CLS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSA.TO показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 33.13%.
MSA.TO
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 121.70%
- 3 года*
- 123.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 226.64%
- 3 года*
- 213.99%
- 5 лет*
- 120.95%
- 10 лет*
- 44.47%
Сравнение доходности по годам MSA.TO и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSA.TO Mineros S.A. | -4.61% | 300.72% | 158.75% | 7.02% | -32.00% | -1.74% |
CLS Celestica Inc. | 33.13% | 205.65% | 241.92% | 153.62% | 7.67% | -1.60% |
Correlation
The correlation between MSA.TO and CLS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MSA.TO:
CA$1.58B
CLS:
$44.72B
MSA.TO:
CA$0.66
CLS:
$8.28
MSA.TO:
8.08
CLS:
46.65
MSA.TO:
0.05
CLS:
0.63
MSA.TO:
1.69
CLS:
3.24
MSA.TO:
2.77
CLS:
21.31
MSA.TO:
CA$937.58M
CLS:
$13.81B
MSA.TO:
CA$403.36M
CLS:
$1.60B
MSA.TO:
CA$400.83M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA.TO vs. CLS — Ранг доходности на риск
MSA.TO
CLS
Сравнение MSA.TO c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA.TO | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 7.27 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 17.89 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 3.16 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.31 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок MSA.TO и CLS
Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки CLS в -87.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -87.69% | +37.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -31.40% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -54.77% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.43% | -17.56% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -50.32% | +31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 12.73% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA.TO и CLS
Текущая волатильность для Mineros S.A. (MSA.TO) составляет 18.99%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 26.44%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 26.44% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.98% | 55.02% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.84% | 72.42% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 57.95% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.97% | 50.19% | +2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA.TO и CLS
Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSA.TO Mineros S.A. | 2.60% | 2.49% | 8.48% | 14.20% | 13.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA.TO и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineros S.A. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA.TO и CLS
MSA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
MSA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MSA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSA.TO and CLS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSA.TO и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор