Сравнение MRVL с V
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MRVL returned 41.26%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции V по среднегодовой доходности: 41.26% против 15.64% соответственно.
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам MRVL и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MRVL and V is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.37 |
The correlation between MRVL and V shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$2.90
V:
$15.24
MRVL:
99.74
V:
20.98
MRVL:
0.18
V:
1.29
MRVL:
28.91
V:
10.84
MRVL:
$8.72B
V:
$43.03B
MRVL:
$4.41B
V:
$16.94B
MRVL:
$4.27B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. V — Ранг доходности на риск
MRVL
V
Сравнение MRVL c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.91 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | -0.64 | +13.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | -1.18 | +29.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | -0.58 | +5.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.69 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и V
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -51.90% | -39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -20.38% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -20.38% | -40.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -28.60% | -33.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -36.36% | -25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -13.69% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -8.26% | -38.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 11.03% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и V
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 5.74% | +32.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.32% | 17.50% | +36.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 22.32% | +47.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 22.80% | +38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 24.47% | +27.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и V
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и V
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and V have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs V's -51.90%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор