Сравнение MRVL с UBER
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, UBER in Software - Application. Over the past 5 years, MRVL returned 42.37%/yr vs 7.35%/yr for UBER. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -14.26%.
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
UBER
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -18.15%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVL и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 13.80% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -14.26% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -28.46% |
Correlation
The correlation between MRVL and UBER is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between MRVL and UBER has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$258.03B
UBER:
$145.12B
MRVL:
$2.90
UBER:
$4.05
MRVL:
99.74
UBER:
17.28
MRVL:
0.18
UBER:
0.11
MRVL:
28.91
UBER:
2.75
MRVL:
14.17
UBER:
5.86
MRVL:
$8.72B
UBER:
$53.69B
MRVL:
$4.41B
UBER:
$22.03B
MRVL:
$4.27B
UBER:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. UBER — Ранг доходности на риск
MRVL
UBER
Сравнение MRVL c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.93 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | -0.59 | +12.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | -1.04 | +29.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | -0.56 | +5.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.16 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и UBER
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -68.05% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -30.89% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -30.89% | -29.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -60.45% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -30.01% | +21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -25.67% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 17.51% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и UBER
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 7.84% | +30.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.32% | 24.00% | +30.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 32.64% | +36.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 44.82% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 50.67% | +1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и UBER
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и UBER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и UBER
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and UBER have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to UBER (7.84%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs UBER's -68.05%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор