Сравнение MRVL с TTD
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, TTD in Software - Application. Over the past 5 years, MRVL returned 42.37%/yr vs -19.79%/yr for TTD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -48.81%.
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
TTD
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -48.81%
- 6 месяцев
- -50.62%
- 1 год
- -72.81%
- 3 года*
- -36.13%
- 5 лет*
- -19.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVL и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -48.81% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between MRVL and TTD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between MRVL and TTD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$258.03B
TTD:
$9.27B
MRVL:
$2.90
TTD:
$0.89
MRVL:
99.74
TTD:
21.88
MRVL:
0.18
TTD:
0.29
MRVL:
28.91
TTD:
3.19
MRVL:
14.17
TTD:
3.78
MRVL:
$8.72B
TTD:
$2.97B
MRVL:
$4.41B
TTD:
$2.31B
MRVL:
$4.27B
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. TTD — Ранг доходности на риск
MRVL
TTD
Сравнение MRVL c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.71 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | -0.93 | +13.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | -1.30 | +29.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | -1.14 | +5.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.30 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и TTD
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки TTD в -86.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -86.07% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -78.35% | +51.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -86.07% | +25.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -86.07% | +24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -86.07% | +77.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -27.19% | -19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 55.98% | -44.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и TTD
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 19.61% | +18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.32% | 41.01% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 64.21% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 67.36% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 68.47% | -16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и TTD
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и TTD
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and TTD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to TTD (19.61%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs TTD's -86.07%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор