Сравнение MRVL с PATH
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, MRVL returned 42.37%/yr vs -30.46%/yr for PATH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -31.85%.
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
PATH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -31.85%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -30.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVL и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.64% |
PATH UiPath Inc. | -31.85% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
Correlation
The correlation between MRVL and PATH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between MRVL and PATH has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$258.03B
PATH:
$5.90B
MRVL:
$2.90
PATH:
$0.61
MRVL:
99.74
PATH:
18.43
MRVL:
28.91
PATH:
3.61
MRVL:
14.17
PATH:
3.10
MRVL:
$8.72B
PATH:
$1.67B
MRVL:
$4.41B
PATH:
$1.39B
MRVL:
$4.27B
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. PATH — Ранг доходности на риск
MRVL
PATH
Сравнение MRVL c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.01 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | -0.30 | +12.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | -0.55 | +29.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | -0.24 | +4.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.48 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.47 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и PATH
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -88.98% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -51.37% | +25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -65.10% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -87.33% | +25.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -86.88% | +78.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -73.75% | +26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 28.16% | -16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и PATH
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 19.80%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 19.80% | +18.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.32% | 43.04% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 63.65% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 63.64% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 64.24% | -12.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и PATH
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как PATH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
PATH UiPath Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и PATH
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and PATH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to PATH (19.80%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs PATH's -88.98%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор