Сравнение MRK с ANIP
MRK (Merck & Co., Inc.) and ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MRK in Drug Manufacturers - General, ANIP in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, MRK returned 11.61%/yr vs 4.41%/yr for ANIP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и ANIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у ANIP с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции ANIP по среднегодовой доходности: 11.61% против 4.41% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 56.85%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 11.61%
ANIP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам MRK и ANIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 14.39% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 1.51% | 42.80% | 0.25% | 37.06% | -12.70% | 58.68% | -52.91% | 36.98% | -30.15% | 6.32% |
Correlation
The correlation between MRK and ANIP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2000 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$295.45B
ANIP:
$1.73B
MRK:
$3.58
ANIP:
$4.26
MRK:
33.34
ANIP:
18.81
MRK:
0.03
ANIP:
0.13
MRK:
4.54
ANIP:
1.83
MRK:
6.44
ANIP:
3.07
MRK:
$65.59B
ANIP:
$923.71M
MRK:
$49.79B
ANIP:
$486.11M
MRK:
$22.69B
ANIP:
$234.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. ANIP — Ранг доходности на риск
MRK
ANIP
Сравнение MRK c ANIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRK | ANIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 1.03 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 1.94 | +10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRK | ANIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.83 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.05 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MRK и ANIP
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки ANIP в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и ANIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | ANIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -98.81% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -28.66% | +17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -28.66% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -59.38% | +15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -72.96% | +29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -82.19% | +77.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -79.40% | +60.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 15.18% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и ANIP
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.44%, в то время как у ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | ANIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 10.33% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 24.37% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 35.66% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 46.31% | -22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 48.29% | -25.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и ANIP
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как ANIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.78% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и ANIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и ANI Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и ANIP
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ANIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
ANIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
ANIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and ANIP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANIP has higher volatility (10.33%) compared to MRK (9.44%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs ANIP's -98.81%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и ANIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор