Сравнение MPTI с MU
MPTI (M-tron Industries Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPTI in Electronic Components, MU in Semiconductors. Over the past 3 years, MPTI returned 110.83%/yr vs 144.94%/yr for MU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 72.42%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%.
MPTI
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 72.42%
- 6 месяцев
- 72.71%
- 1 год
- 96.74%
- 3 года*
- 110.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам MPTI и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 72.42% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -2.94% |
Correlation
The correlation between MPTI and MU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MPTI:
$327.77M
MU:
$1.08T
MPTI:
$2.86
MU:
$21.26
MPTI:
32.07
MU:
44.66
MPTI:
0.56
MU:
0.17
MPTI:
5.24
MU:
18.53
MPTI:
4.49
MU:
14.94
MPTI:
$56.37M
MU:
$58.12B
MPTI:
$25.34M
MU:
$33.96B
MPTI:
$12.24M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. MU — Ранг доходности на риск
MPTI
MU
Сравнение MPTI c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPTI | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.81 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 25.90 | -21.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 100.37 | -89.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPTI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 11.44 | -9.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.31 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок MPTI и MU
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -98.25% | +48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -30.28% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -57.63% | +7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -12.07% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -58.19% | +39.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 7.80% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и MU
Текущая волатильность для M-tron Industries Inc (MPTI) составляет 14.33%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что MPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 34.16% | -19.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 56.74% | -16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.35% | 68.70% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.56% | 52.91% | +17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.56% | 49.99% | +20.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и MU
MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPTI и MU
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
MPTI and MU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to MPTI (14.33%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор