Сравнение MPTI с LX
MPTI (M-tron Industries Inc) and LX (LexinFintech Holdings Ltd.) are both stocks. MPTI operates in Electronic Components (Technology), while LX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, MPTI returned 110.83%/yr vs 4.91%/yr for LX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и LX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 72.42%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -31.09%.
MPTI
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 72.42%
- 6 месяцев
- 72.71%
- 1 год
- 96.74%
- 3 года*
- 110.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPTI и LX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 72.42% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -31.09% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | 11.76% |
Correlation
The correlation between MPTI and LX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
MPTI:
$327.77M
LX:
$348.44M
MPTI:
$2.86
LX:
$8.27
MPTI:
32.07
LX:
0.25
MPTI:
0.56
LX:
0.05
MPTI:
5.24
LX:
0.03
MPTI:
4.49
LX:
0.03
MPTI:
$56.37M
LX:
$13.33B
MPTI:
$25.34M
LX:
$6.95B
MPTI:
$12.24M
LX:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. LX — Ранг доходности на риск
MPTI
LX
Сравнение MPTI c LX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPTI | LX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.76 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.95 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | -1.38 | +12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPTI | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -1.07 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.04 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок MPTI и LX
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и LX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -93.19% | +43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -72.18% | +49.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -81.04% | +31.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -85.24% | +84.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -63.32% | +44.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 49.57% | -40.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и LX
Текущая волатильность для M-tron Industries Inc (MPTI) составляет 14.33%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что MPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 22.74% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 36.53% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.35% | 63.97% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.56% | 73.71% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.56% | 323.46% | -252.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и LX
MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.45% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и LX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и LexinFintech Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPTI и LX
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
MPTI and LX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.74%) compared to MPTI (14.33%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs LX's -93.19%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и LX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор