Сравнение MP с RDW
MP (MP Materials Corp.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MP returned 38.10%/yr vs 95.11%/yr for RDW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 144.34%.
MP
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 124.05%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 67.75%
- С начала года
- 144.34%
- 6 месяцев
- 172.29%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 95.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.97% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 31.23% |
RDW Redwire Corporation | 144.34% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -35.71% |
Correlation
The correlation between MP and RDW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
RDW:
-$2.16
MP:
25.37
RDW:
6.96
MP:
$305.30M
RDW:
$370.96M
MP:
$25.30M
RDW:
$34.05M
MP:
$1.52M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. RDW — Ранг доходности на риск
MP
RDW
Сравнение MP c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.01 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 0.01 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.01 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MP и RDW
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -87.26% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -75.40% | +21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -80.28% | +20.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.63% | -28.30% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.62% | -59.42% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 51.64% | -19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и RDW
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 22.35%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 49.72%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 49.72% | -27.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.12% | 91.25% | -40.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.82% | 117.26% | -23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.62% | 96.34% | -26.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 96.34% | -23.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и RDW
Ни MP, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и RDW
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
MP and RDW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (49.72%) compared to MP (22.35%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs RDW's -87.26%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор