Сравнение MO с DKNG
MO (Altria Group, Inc.) and DKNG (DraftKings Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while DKNG operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MO returned 16.08%/yr vs -14.58%/yr for DKNG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и DKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у DKNG с доходностью -28.09%.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
DKNG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -28.09%
- 6 месяцев
- -30.31%
- 1 год
- -30.80%
- 3 года*
- -0.21%
- 5 лет*
- -14.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MO и DKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | 10.64% |
DKNG DraftKings Inc. | -28.09% | -7.37% | 5.53% | 209.48% | -58.54% | -41.00% | 140.62% |
Correlation
The correlation between MO and DKNG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between MO and DKNG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$4.79
DKNG:
$0.15
MO:
14.87
DKNG:
168.07
MO:
5.49
DKNG:
1.57
MO:
$21.82B
DKNG:
$6.29B
MO:
$14.80B
DKNG:
$2.63B
MO:
$11.70B
DKNG:
$319.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. DKNG — Ранг доходности на риск
MO
DKNG
Сравнение MO c DKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и DraftKings Inc. (DKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | DKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.54 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.88 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.67 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.24 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.07 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок MO и DKNG
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки DKNG в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и DKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -85.73% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -57.04% | +40.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -61.26% | +44.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -83.87% | +58.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -65.57% | +61.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -48.94% | +37.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 35.07% | -28.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и DKNG
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.69%, в то время как у DraftKings Inc. (DKNG) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 13.48% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 35.05% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 46.56% | -24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 61.05% | -40.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 63.17% | -40.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и DKNG
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как DKNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKNG DraftKings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и DKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и DraftKings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и DKNG
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
DKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о валовой прибыли в 696.69M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
DKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
DKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
MO and DKNG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKNG has higher volatility (13.48%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs DKNG's -85.73%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и DKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор