Сравнение MNST с KVUE
MNST (Monster Beverage Corporation) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MNST in Beverages - Non-Alcoholic, KVUE in Household & Personal Products. Over the past 3 years, MNST returned 15.61%/yr vs -7.56%/yr for KVUE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у KVUE с доходностью 4.14%.
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNST и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | -1.29% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -14.06% |
Correlation
The correlation between MNST and KVUE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MNST:
$87.43B
KVUE:
$33.73B
MNST:
$2.06
KVUE:
$0.84
MNST:
42.93
KVUE:
20.81
MNST:
9.92
KVUE:
2.21
MNST:
10.02
KVUE:
3.18
MNST:
$8.79B
KVUE:
$15.29B
MNST:
$4.88B
KVUE:
$8.93B
MNST:
$2.70B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. KVUE — Ранг доходности на риск
MNST
KVUE
Сравнение MNST c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.41 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.76 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.48 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.33 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок MNST и KVUE
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -44.08% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -37.63% | +19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -42.08% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -27.91% | +26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -21.02% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 20.33% | -14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и KVUE
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 7.23% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 14.29% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 32.41% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 28.70% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 28.70% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и KVUE
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и KVUE
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and KVUE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs KVUE's -44.08%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор