PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDY с CHKP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNDY с CHKP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNDY (monday.com Ltd.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MNDY in Software - Application, CHKP in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, MNDY returned -21.74%/yr vs 0.82%/yr for CHKP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNDY и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в monday.com Ltd. (MNDY) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNDY показывает доходность -43.24%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью -30.33%.

MNDY

1 день
-2.31%
1 месяц
16.22%
С начала года
-43.24%
6 месяцев
-48.29%
1 год
-72.56%
3 года*
-21.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHKP

1 день
-4.82%
1 месяц
12.49%
С начала года
-30.33%
6 месяцев
-32.26%
1 год
-44.63%
3 года*
0.82%
5 лет*
1.55%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNDY и CHKP

2026 (YTD)20252024202320222021
MNDY
monday.com Ltd.		-43.24%-37.33%25.36%53.94%-60.48%78.30%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-30.33%-0.61%22.19%21.11%8.24%-2.62%

Correlation

The correlation between MNDY and CHKP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.32

The correlation between MNDY and CHKP shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNDY:

$4.09B

CHKP:

$13.72B

EPS

MNDY:

$2.29

CHKP:

$9.74

Коэффициент P/E

MNDY:

36.55

CHKP:

13.28

Коэффициент PEG

MNDY:

0.14

CHKP:

1.02

Коэффициент P/S

MNDY:

3.35

CHKP:

5.09

Коэффициент P/B

MNDY:

5.39

CHKP:

4.87

Общая выручка (12 мес.)

MNDY:

$1.30B

CHKP:

$2.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNDY:

$1.16B

CHKP:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

MNDY:

$62.24M

CHKP:

$965.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

monday.com Ltd.

Check Point Software Technologies Ltd.

Часто сравнивают с MNDY:
MNDY с TEAMMNDY с ASANMNDY с CRMMNDY с RTOMNDY с HRMYMNDY с NOWMNDY с GOOGL
Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с QLYSCHKP с FTNTCHKP с ALLTCHKP с TSEMCHKP с COST

Доходность на риск

MNDY vs. CHKP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDY
Ранг доходности на риск MNDY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDY c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDYCHKPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-1.17

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
-1.57

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.77

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.87

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.73

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDY vs. CHKP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDY на текущий момент составляет -1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHKP равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDY и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDYCHKPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

-1.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.25

-0.45

Просадки

Сравнение просадок MNDY и CHKP

Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, примерно равная максимальной просадке CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и CHKP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNDYCHKPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.78%

-89.31%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.30%

-51.36%

-29.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.07%

-51.83%

-30.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.16%

-44.63%

-36.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.25%

-41.58%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.62%

26.41%

+29.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDY и CHKP

monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 24.66% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNDYCHKPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.66%

10.62%

+14.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.21%

32.57%

+16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.57%

38.27%

+27.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.95%

27.65%

+44.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

26.08%

+45.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDY и CHKP

Ни MNDY, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNDY и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели monday.com Ltd. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
351.27M
668.40M
(MNDY) Общая выручка
(CHKP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNDY и CHKP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности monday.com Ltd. и Check Point Software Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
85.0%86.0%87.0%88.0%89.0%90.0%20222023202420252026
89.2%
85.0%
Активы портфеля
MNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

MNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

MNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

MNDY and CHKP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNDY has higher volatility (24.66%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs CHKP's -89.31%.

MNDY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNDY и CHKP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор