Сравнение MMM с FISV
MMM (3M Company) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MMM returned 4.22%/yr vs -0.09%/yr for FISV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMM и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции MMM превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 4.22% против -0.09% соответственно.
MMM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 4.22%
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение доходности по годам MMM и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | -2.97% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between MMM and FISV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.34 |
The correlation between MMM and FISV shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMM:
$81.97B
FISV:
$28.23B
MMM:
$5.17
FISV:
$5.91
MMM:
29.78
FISV:
8.92
MMM:
3.32
FISV:
1.35
MMM:
25.12
FISV:
1.08
MMM:
$25.02B
FISV:
$21.09B
MMM:
$9.89B
FISV:
$9.52B
MMM:
$5.28B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. FISV — Ранг доходности на риск
MMM
FISV
Сравнение MMM c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMM | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.64 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.98 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.31 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMM | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -1.23 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.39 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.00 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MMM и FISV
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -77.98% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -70.17% | +51.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -77.98% | +55.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.41% | -77.98% | +24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -77.98% | +18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -77.83% | +66.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -11.15% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 52.12% | -43.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и FISV
Текущая волатильность для 3M Company (MMM) составляет 6.60%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что MMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 12.06% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 26.32% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 56.01% | -30.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 35.60% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 31.62% | -5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и FISV
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMM 3M Company | 1.96% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и FISV
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and FISV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to MMM (6.60%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs FISV's -77.98%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор