Сравнение MLTX с KEEL
MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. MLTX operates in Biotechnology (Healthcare), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, MLTX returned 12.25%/yr vs 5.07%/yr for KEEL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность 36.57%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 140.85%.
MLTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- -61.60%
- 3 года*
- -14.95%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
KEEL
- 1 день
- 10.33%
- 1 месяц
- 42.57%
- С начала года
- 140.85%
- 6 месяцев
- 94.50%
- 1 год
- 530.92%
- 3 года*
- 73.17%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLTX и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 36.57% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 8.39% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 140.85% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 726.09% |
Correlation
The correlation between MLTX and KEEL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MLTX:
$1.28B
KEEL:
$3.12B
MLTX:
-$3.90
KEEL:
-$0.51
MLTX:
5.05
KEEL:
5.57
MLTX:
$0.00
KEEL:
$229.28M
MLTX:
-$1.49M
KEEL:
-$18.90M
MLTX:
-$179.84M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTX vs. KEEL — Ранг доходности на риск
MLTX
KEEL
Сравнение MLTX c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLTX | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 7.27 | -7.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 12.09 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLTX | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 4.85 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.07 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MLTX и KEEL
Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что меньше максимальной просадки KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTX | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -95.72% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -73.65% | -16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.22% | -81.04% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.22% | -95.72% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.81% | -36.19% | -35.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -67.60% | +38.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.21% | 44.21% | +19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и KEEL
Текущая волатильность для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) составляет 18.65%, в то время как у Keel Infrastructure Corporation (KEEL) волатильность равна 28.39%. Это указывает на то, что MLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTX | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 28.39% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.24% | 70.46% | -15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.84% | 110.59% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.15% | 105.02% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.45% | 291.45% | -205.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLTX и KEEL
Ни MLTX, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLTX и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoonLake Immunotherapeutics и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLTX and KEEL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (28.39%) compared to MLTX (18.65%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTX и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор