Сравнение MLTX с CNTA
MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) and CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MLTX returned 12.25%/yr vs 12.71%/yr for CNTA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и CNTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность 36.57%, что значительно ниже, чем у CNTA с доходностью 58.74%.
MLTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- -61.60%
- 3 года*
- -14.95%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
CNTA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 58.74%
- 6 месяцев
- 34.58%
- 1 год
- 233.05%
- 3 года*
- 104.97%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLTX и CNTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 36.57% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -1.10% |
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited | 58.74% | 49.31% | 110.43% | 156.77% | -72.47% | -48.23% |
Correlation
The correlation between MLTX and CNTA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between MLTX and CNTA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLTX:
-$3.90
CNTA:
-$1.81
MLTX:
$0.00
CNTA:
$15.00M
MLTX:
-$1.49M
CNTA:
$15.00M
MLTX:
-$179.84M
CNTA:
-$227.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTX vs. CNTA — Ранг доходности на риск
MLTX
CNTA
Сравнение MLTX c CNTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLTX | CNTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.69 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 8.90 | -9.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 24.63 | -25.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLTX | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 3.54 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.18 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MLTX и CNTA
Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, примерно равная максимальной просадке CNTA в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и CNTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTX | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -88.19% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -26.38% | -63.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.22% | -43.72% | -46.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.22% | -88.19% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.81% | -0.50% | -71.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -51.99% | +22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.21% | 9.51% | +53.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и CNTA
MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что MLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTX | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 0.72% | +17.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.24% | 44.27% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.84% | 66.48% | +49.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.15% | 72.09% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.45% | 72.30% | +14.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLTX и CNTA
Ни MLTX, ни CNTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLTX и CNTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoonLake Immunotherapeutics и Centessa Pharmaceuticals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLTX and CNTA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLTX has higher volatility (18.65%) compared to CNTA (0.72%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs CNTA's -88.19%.
CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTX и CNTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор