PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKA.L с TYGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKA.L с TYGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MKA.L (Mkango Resources Ltd) and TYGO (Tigo Energy Inc.) are both stocks. MKA.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TYGO operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, MKA.L returned 57.50%/yr vs -44.78%/yr for TYGO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MKA.L и TYGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Mkango Resources Ltd (MKA.L) и Tigo Energy Inc. (TYGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MKA.L торгуется в GBp, в то время как TYGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TYGO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKA.L показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у TYGO с доходностью 141.46%.

MKA.L

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-16.00%
1 год
150.75%
3 года*
57.50%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

TYGO

1 день
0.27%
1 месяц
-21.04%
С начала года
141.46%
6 месяцев
102.12%
1 год
193.44%
3 года*
-44.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKA.L и TYGO

2026 (YTD)20252024202320222021
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-9.68%484.91%-30.87%-6.12%-60.48%25.25%
TYGO
Tigo Energy Inc.		141.46%30.13%-52.05%-80.53%15.28%5.50%

Correlation

The correlation between MKA.L and TYGO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKA.L:

£146.26M

TYGO:

$239.51M

EPS

MKA.L:

-£0.04

TYGO:

$0.05

Коэффициент P/S

MKA.L:

2.72K

TYGO:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

MKA.L:

£50.78K

TYGO:

$109.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

MKA.L:

-£544.15K

TYGO:

$47.97M

EBITDA (12 мес.)

MKA.L:

-£17.87M

TYGO:

$12.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mkango Resources Ltd

Tigo Energy Inc.

Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с NVSMKA.L с APLD
Часто сравнивают с TYGO:
TYGO с SEDGTYGO с VYMITYGO с NVDATYGO с AUTYGO с KLACTYGO с BETYGO с CRVS

Доходность на риск

MKA.L vs. TYGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TYGO
Ранг доходности на риск TYGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYGO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYGO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKA.L c TYGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mkango Resources Ltd (MKA.L) и Tigo Energy Inc. (TYGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKA.LTYGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.94

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.66

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.90

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

9.46

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKA.L vs. TYGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKA.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TYGO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKA.L и TYGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKA.LTYGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.22

+0.49

Просадки

Сравнение просадок MKA.L и TYGO

Максимальная просадка MKA.L за все время составила -88.80%, что меньше максимальной просадки TYGO в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKA.L и TYGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKA.LTYGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.80%

-97.41%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.45%

-49.90%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-97.41%

+30.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.13%

-87.85%

+48.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.11%

-56.55%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

20.55%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MKA.L и TYGO

Mkango Resources Ltd (MKA.L) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Tigo Energy Inc. (TYGO) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что MKA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKA.LTYGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

17.55%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.26%

76.91%

-28.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.38%

100.47%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.48%

91.59%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.06%

91.59%

+4.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKA.L и TYGO

Ни MKA.L, ни TYGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKA.L и TYGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mkango Resources Ltd и Tigo Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M20222023202420252026
50.78K
25.20M
(MKA.L) Общая выручка
(TYGO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MKA.L значения в GBp, TYGO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MKA.L and TYGO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKA.L и TYGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор