Сравнение META с WSC
META (Meta Platforms, Inc.) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, META returned 12.31%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 43.78%.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 0.76% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between META and WSC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.29 |
The correlation between META and WSC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
WSC:
$4.88B
META:
$27.47
WSC:
-$0.37
META:
7.00
WSC:
2.16
META:
6.16
WSC:
5.61
META:
$214.96B
WSC:
$2.27B
META:
$176.14B
WSC:
$1.10B
META:
$106.31B
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. WSC — Ранг доходности на риск
META
WSC
Сравнение META c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.07 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.11 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.07 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.03 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.27 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок META и WSC
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -71.54% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -52.53% | +19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -70.72% | +36.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -71.54% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -48.38% | +22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -20.78% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 30.13% | -14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и WSC
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.48%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 23.37% | -12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 38.37% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 51.91% | -16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 41.11% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 44.34% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и WSC
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности WSC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и WSC
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
META and WSC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs WSC's -71.54%.
WSC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор