Сравнение META с CPAY
META (Meta Platforms, Inc.) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 9.01%/yr for CPAY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у CPAY с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции META превзошли акции CPAY по среднегодовой доходности: 17.60% против 9.01% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
CPAY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам META и CPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CPAY Corpay, Inc. | 15.98% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
Correlation
The correlation between META and CPAY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.34 |
The correlation between META and CPAY shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
CPAY:
$23.89B
META:
$27.47
CPAY:
$16.74
META:
21.31
CPAY:
20.85
META:
0.88
CPAY:
1.94
META:
7.00
CPAY:
5.13
META:
6.16
CPAY:
6.81
META:
$214.96B
CPAY:
$4.78B
META:
$176.14B
CPAY:
$2.57B
META:
$106.31B
CPAY:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CPAY — Ранг доходности на риск
META
CPAY
Сравнение META c CPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | CPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.13 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.28 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.09 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок META и CPAY
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -50.13% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -27.27% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -34.54% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -41.63% | -35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -50.13% | -26.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -10.41% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -13.33% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 12.42% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CPAY
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.48%, в то время как у Corpay, Inc. (CPAY) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 14.65% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 29.92% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 37.68% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 32.40% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 32.93% | +5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CPAY
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как CPAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CPAY
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and CPAY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (14.65%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CPAY's -50.13%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор