Сравнение MELI с META
MELI (MercadoLibre, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MELI returned 28.28%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции META по среднегодовой доходности: 28.28% против 17.60% соответственно.
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам MELI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between MELI and META is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.42 |
The correlation between MELI and META shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$81.72B
META:
$1.50T
MELI:
$37.87
META:
$27.47
MELI:
42.56
META:
21.31
MELI:
0.25
META:
0.88
MELI:
2.66
META:
7.00
MELI:
11.22
META:
6.16
MELI:
$30.67B
META:
$214.96B
MELI:
$13.95B
META:
$176.14B
MELI:
$3.11B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. META — Ранг доходности на риск
MELI
META
Сравнение MELI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.48 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.01 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MELI и META
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -76.74% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -33.30% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -34.15% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -76.74% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -76.74% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -25.73% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -15.26% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 15.69% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и META
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 10.48% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 26.95% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 35.56% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 44.05% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 38.69% | +10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и META
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и META
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and META have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор