PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с MDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с MDB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MDB operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MELI returned 4.13%/yr vs 1.31%/yr for MDB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -16.00%.

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%

MDB

1 день
0.52%
1 месяц
17.73%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-15.80%
1 год
60.15%
3 года*
-1.99%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и MDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%33.39%
MDB
MongoDB, Inc.		-16.00%80.27%-43.06%107.71%-62.81%47.43%172.81%57.17%182.14%-7.45%

Correlation

The correlation between MELI and MDB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.45

The correlation between MELI and MDB shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$81.72B

MDB:

$28.76B

EPS

MELI:

$37.87

MDB:

-$0.35

Коэффициент P/S

MELI:

2.66

MDB:

11.19

Коэффициент P/B

MELI:

11.22

MDB:

9.80

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$30.67B

MDB:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$13.95B

MDB:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$3.11B

MDB:

-$19.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

MongoDB, Inc.

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с MDB:
MDB с DDOGMDB с ESTCMDB с OKTAMDB с BASEMDB с APAMDB с QQQMDB с DOCN

Доходность на риск

MELI vs. MDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг доходности на риск MDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELIMDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.83

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.74

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.24

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

2.85

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MELI vs. MDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа MDB равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MELIMDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.83

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MELI и MDB

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и MDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIMDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-76.52%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-48.72%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-70.88%

+30.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-76.52%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-39.74%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-30.74%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.74%

21.18%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и MDB

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 17.04%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIMDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

27.63%

-10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

52.17%

-22.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.42%

72.93%

-33.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.68%

70.24%

-20.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

66.01%

-17.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и MDB

Ни MELI, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.72B
687.62M
(MELI) Общая выручка
(MDB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MELI и MDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MercadoLibre, Inc. и MongoDB, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
50.1%
72.2%
Активы портфеля
MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

MELI and MDB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDB has higher volatility (27.63%) compared to MELI (17.04%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs MDB's -76.52%.

MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и MDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор