Сравнение MELI с GOOGL
MELI (MercadoLibre, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MELI returned 28.28%/yr vs 25.89%/yr for GOOGL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции GOOGL по среднегодовой доходности: 28.28% против 25.89% соответственно.
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
Сравнение доходности по годам MELI и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between MELI and GOOGL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between MELI and GOOGL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$81.72B
GOOGL:
$4.45T
MELI:
$37.87
GOOGL:
$13.11
MELI:
42.56
GOOGL:
27.70
MELI:
0.25
GOOGL:
1.36
MELI:
2.66
GOOGL:
10.50
MELI:
11.22
GOOGL:
9.29
MELI:
$30.67B
GOOGL:
$422.57B
MELI:
$13.95B
GOOGL:
$255.12B
MELI:
$3.11B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
MELI
GOOGL
Сравнение MELI c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.61 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.43 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 19.79 | -21.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 3.78 | -4.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.80 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MELI и GOOGL
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -65.29% | -24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -20.37% | -20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -29.81% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -44.32% | -24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -44.32% | -24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -9.71% | -28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -13.02% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 5.58% | +17.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и GOOGL
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 8.68% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 20.90% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 29.33% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 31.33% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 29.13% | +19.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и GOOGL
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и GOOGL
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and GOOGL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор