Сравнение MEDP с WSC
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 43.78%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDP и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 6.77% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between MEDP and WSC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.26B
WSC:
$4.88B
MEDP:
$15.63
WSC:
-$0.37
MEDP:
5.04
WSC:
2.16
MEDP:
22.17
WSC:
5.61
MEDP:
$2.68B
WSC:
$2.27B
MEDP:
$778.59M
WSC:
$1.10B
MEDP:
$572.96M
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. WSC — Ранг доходности на риск
MEDP
WSC
Сравнение MEDP c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.07 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -0.11 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.07 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.27 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и WSC
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -71.54% | +28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -52.53% | +15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -70.72% | +31.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -71.54% | +28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -48.38% | +22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -20.78% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 30.13% | -13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и WSC
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 23.37% | -16.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 38.37% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 51.91% | +17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 41.11% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 44.34% | +5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и WSC
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и WSC
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and WSC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs WSC's -71.54%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор