Сравнение MEDP с LECO
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while LECO operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs 16.88%/yr for LECO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и LECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью 9.25%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
LECO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам MEDP и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 9.25% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Correlation
The correlation between MEDP and LECO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between MEDP and LECO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.26B
LECO:
$14.44B
MEDP:
$15.63
LECO:
$9.68
MEDP:
29.29
LECO:
26.95
MEDP:
0.88
LECO:
1.17
MEDP:
5.04
LECO:
3.34
MEDP:
22.17
LECO:
9.55
MEDP:
$2.68B
LECO:
$4.35B
MEDP:
$778.59M
LECO:
$1.57B
MEDP:
$572.96M
LECO:
$807.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. LECO — Ранг доходности на риск
MEDP
LECO
Сравнение MEDP c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.56 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 4.20 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.18 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.42 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и LECO
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и LECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -68.89% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -20.09% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -34.29% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -34.29% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -12.40% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -13.51% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 7.46% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и LECO
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеют волатильность 6.61% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.92% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 19.94% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 26.60% | +42.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 26.57% | +25.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 27.39% | +22.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и LECO
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и LECO
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and LECO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LECO has higher volatility (6.92%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs LECO's -68.89%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и LECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор