Сравнение MEDP с BKNG
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs 12.36%/yr for BKNG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам MEDP и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between MEDP and BKNG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.26B
BKNG:
$128.87B
MEDP:
$15.63
BKNG:
$7.60
MEDP:
29.29
BKNG:
21.36
MEDP:
0.88
BKNG:
0.32
MEDP:
5.04
BKNG:
4.75
MEDP:
$2.68B
BKNG:
$27.69B
MEDP:
$778.59M
BKNG:
$22.16B
MEDP:
$572.96M
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. BKNG — Ранг доходности на риск
MEDP
BKNG
Сравнение MEDP c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.82 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -1.58 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.86 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.14 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и BKNG
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -99.32% | +56.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -33.35% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -33.35% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -39.53% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -29.64% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -47.07% | +34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 17.16% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и BKNG
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 9.32% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 26.96% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 31.89% | +37.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 32.24% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 32.46% | +17.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и BKNG
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и BKNG
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and BKNG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.32%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs BKNG's -99.32%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор