PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDB с UBER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDB с UBER

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MDB (MongoDB, Inc.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MDB in Software - Infrastructure, UBER in Software - Application. Over the past 5 years, MDB returned 1.31%/yr vs 7.35%/yr for UBER. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDB и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью -14.26%.

MDB

1 день
0.52%
1 месяц
17.73%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-15.80%
1 год
60.15%
3 года*
-1.99%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—

UBER

1 день
-0.92%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-14.26%
6 месяцев
-24.32%
1 год
-18.15%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDB и UBER

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDB
MongoDB, Inc.		-16.00%80.27%-43.06%107.71%-62.81%47.43%172.81%-3.01%
UBER
Uber Technologies, Inc.		-14.26%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-28.46%

Correlation

The correlation between MDB and UBER is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.42

The correlation between MDB and UBER shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$28.76B

UBER:

$145.12B

EPS

MDB:

-$0.35

UBER:

$4.05

Коэффициент P/S

MDB:

11.19

UBER:

2.75

Коэффициент P/B

MDB:

9.80

UBER:

5.86

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$2.60B

UBER:

$53.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.87B

UBER:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$19.89M

UBER:

$5.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MongoDB, Inc.

Uber Technologies, Inc.

Часто сравнивают с MDB:
MDB с DDOGMDB с ESTCMDB с OKTAMDB с BASEMDB с APAMDB с QQQMDB с DOCN
Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ

Доходность на риск

MDB vs. UBER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDB
Ранг доходности на риск MDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDB c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBUBERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.56

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
-0.65

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.93

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.59

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

-1.04

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDB vs. UBER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа UBER равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBUBERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.56

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MDB и UBER

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и UBER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBUBERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.52%

-68.05%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.72%

-30.89%

-17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.88%

-30.89%

-39.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.52%

-60.45%

-16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.74%

-30.01%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.74%

-25.67%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.18%

17.51%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и UBER

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBUBERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.63%

7.84%

+19.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.17%

24.00%

+28.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.93%

32.64%

+40.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.24%

44.82%

+25.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.01%

50.67%

+15.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и UBER

Ни MDB, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
687.62M
13.20B
(MDB) Общая выручка
(UBER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDB и UBER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MongoDB, Inc. и Uber Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
72.2%
45.0%
Активы портфеля
MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.

UBER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

UBER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

UBER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

MDB and UBER have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDB has higher volatility (27.63%) compared to UBER (7.84%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs UBER's -68.05%.

MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDB и UBER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор