Сравнение MDB с DUOL
MDB (MongoDB, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MDB in Software - Infrastructure, DUOL in Software - Application. Over the past 3 years, MDB returned -1.99%/yr vs -8.86%/yr for DUOL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDB и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -16.00%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -32.79%.
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDB и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 45.51% |
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
Correlation
The correlation between MDB and DUOL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between MDB and DUOL shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDB:
-$0.35
DUOL:
$11.67
MDB:
11.19
DUOL:
3.89
MDB:
$2.60B
DUOL:
$1.10B
MDB:
$1.87B
DUOL:
$798.46M
MDB:
-$19.89M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. DUOL — Ранг доходности на риск
MDB
DUOL
Сравнение MDB c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDB | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.70 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.94 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -1.29 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDB | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -1.23 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.05 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MDB и DUOL
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -83.35% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -81.92% | +33.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -83.35% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -78.18% | +38.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -35.65% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 60.78% | -39.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и DUOL
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | 16.66% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.17% | 41.79% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.93% | 63.05% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.24% | 66.32% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.01% | 66.32% | -0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и DUOL
Ни MDB, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и DUOL
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and DUOL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs DUOL's -83.35%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор