Сравнение MDA.TO с LUN.TO
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and LUN.TO (Lundin Mining Corporation) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LUN.TO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 5 years, MDA.TO returned 29.55%/yr vs 28.33%/yr for LUN.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и LUN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 102.74%, что значительно выше, чем у LUN.TO с доходностью 29.22%.
MDA.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- 102.74%
- 6 месяцев
- 121.26%
- 1 год
- 82.47%
- 3 года*
- 87.15%
- 5 лет*
- 29.55%
- 10 лет*
- —
LUN.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 50.43%
- 1 год
- 164.52%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 28.33%
- 10 лет*
- 27.33%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и LUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 102.74% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 29.22% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -26.74% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and LUN.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$7.17B
LUN.TO:
CA$32.76B
MDA.TO:
CA$0.81
LUN.TO:
CA$1.69
MDA.TO:
66.38
LUN.TO:
22.54
MDA.TO:
0.27
LUN.TO:
0.14
MDA.TO:
4.00
LUN.TO:
8.10
MDA.TO:
3.88
LUN.TO:
4.78
MDA.TO:
CA$1.75B
LUN.TO:
CA$4.04B
MDA.TO:
CA$366.40M
LUN.TO:
CA$1.55B
MDA.TO:
CA$291.70M
LUN.TO:
CA$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. LUN.TO — Ранг доходности на риск
MDA.TO
LUN.TO
Сравнение MDA.TO c LUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDA.TO | LUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.92 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 16.40 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDA.TO | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.15 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.15 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и LUN.TO
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки LUN.TO в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и LUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -95.33% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -33.67% | -20.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -47.11% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -53.91% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -14.17% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -48.72% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 10.08% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и LUN.TO
MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO) имеют волатильность 19.65% и 20.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 20.66% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 44.38% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.12% | 52.71% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.14% | 46.18% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 45.95% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и LUN.TO
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и LUN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Lundin Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и LUN.TO
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and LUN.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и LUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор