Сравнение MDA.TO с AII.TO
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and AII.TO (Almonty Industries Inc.) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AII.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, MDA.TO returned 29.55%/yr vs 66.38%/yr for AII.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и AII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 102.74%, что значительно выше, чем у AII.TO с доходностью 90.14%.
MDA.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- 102.74%
- 6 месяцев
- 121.26%
- 1 год
- 82.47%
- 3 года*
- 87.15%
- 5 лет*
- 29.55%
- 10 лет*
- —
AII.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- 90.14%
- 6 месяцев
- 109.97%
- 1 год
- 391.96%
- 3 года*
- 191.14%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 48.17%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и AII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 102.74% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
AII.TO Almonty Industries Inc. | 90.14% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | -17.59% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and AII.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between MDA.TO and AII.TO shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$7.17B
AII.TO:
CA$6.39B
MDA.TO:
CA$0.81
AII.TO:
-CA$0.57
MDA.TO:
4.00
AII.TO:
106.45
MDA.TO:
3.88
AII.TO:
17.93
MDA.TO:
CA$1.75B
AII.TO:
CA$50.01M
MDA.TO:
CA$366.40M
AII.TO:
CA$14.63M
MDA.TO:
CA$291.70M
AII.TO:
-CA$120.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. AII.TO — Ранг доходности на риск
MDA.TO
AII.TO
Сравнение MDA.TO c AII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDA.TO | AII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 7.21 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 15.41 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDA.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.47 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и AII.TO
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки AII.TO в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и AII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -80.14% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -54.79% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -54.79% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -64.17% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -28.44% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -33.52% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 25.59% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и AII.TO
Текущая волатильность для MDA Space Ltd. (MDA.TO) составляет 19.65%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 32.86% | -13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 68.55% | -24.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.12% | 113.99% | -49.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.14% | 74.41% | -25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 75.21% | -25.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и AII.TO
Ни MDA.TO, ни AII.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и AII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и AII.TO
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
AII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.01M при выручке в 25.40M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24M при выручке в 25.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
AII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.26M при выручке в 25.40M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and AII.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и AII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор