PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCK с HIMS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MCK (McKesson Corporation) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MCK returned 32.82%/yr vs 15.10%/yr for HIMS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCK и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -16.32%.

MCK

1 день
-1.16%
1 месяц
4.27%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-3.74%
1 год
7.98%
3 года*
25.42%
5 лет*
32.82%
10 лет*
16.13%

HIMS

1 день
3.74%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-16.32%
6 месяцев
-30.55%
1 год
-51.77%
3 года*
44.53%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и HIMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCK
McKesson Corporation		-6.36%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%-5.06%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-16.32%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%

Correlation

The correlation between MCK and HIMS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$94.07B

HIMS:

$6.20B

EPS

MCK:

$38.38

HIMS:

-$0.05

Коэффициент P/S

MCK:

0.24

HIMS:

2.81

Коэффициент P/B

MCK:

13.60

HIMS:

13.91

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$403.43B

HIMS:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$14.55B

HIMS:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$6.91B

HIMS:

$16.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO

Доходность на риск

MCK vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCKHIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.54

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-0.42

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.95

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.67

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-1.09

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCK vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа HIMS равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCKHIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.54

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.18

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.21

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MCK и HIMS

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и HIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-87.29%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-78.06%

+50.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-78.88%

+51.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-78.88%

+51.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.92%

-60.47%

+37.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.65%

-43.22%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

47.51%

-37.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и HIMS

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.94%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 26.28%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

26.28%

-19.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

66.46%

-43.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

96.13%

-66.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

83.39%

-59.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

77.19%

-48.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и HIMS

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.43%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и HIMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.30B
608.10M
(MCK) Общая выручка
(HIMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCK и HIMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McKesson Corporation и Hims & Hers Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
4.2%
65.3%
Активы портфеля
MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

HIMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

HIMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

HIMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.

Часто задаваемые вопросы

MCK and HIMS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (26.28%) compared to MCK (6.94%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs HIMS's -87.29%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и HIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор