Сравнение MCHP с V
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and V (Visa Inc.) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MCHP returned 15.50%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 44.96%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCHP имеют среднегодовую доходность 15.50%, а акции V немного впереди с 15.64%.
MCHP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 44.96%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 43.83%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 15.50%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам MCHP и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 44.96% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MCHP and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between MCHP and V has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
V:
$15.24
MCHP:
212.69
V:
20.98
MCHP:
3.21
V:
1.29
MCHP:
7.87
V:
10.84
MCHP:
$4.71B
V:
$43.03B
MCHP:
$2.72B
V:
$16.94B
MCHP:
$1.02B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. V — Ранг доходности на риск
MCHP
V
Сравнение MCHP c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.64 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.18 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.58 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и V
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -51.90% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -20.38% | -14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -20.38% | -43.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -28.60% | -35.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -36.36% | -27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -13.69% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -8.26% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 11.03% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и V
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 5.74% | +8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.67% | 17.50% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 22.32% | +21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 22.80% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 24.47% | +17.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и V
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и V
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (14.52%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs V's -51.90%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор