Сравнение MCD с SGHC
MCD (McDonald's Corporation) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MCD in Restaurants, SGHC in Gambling. Over the past 3 years, MCD returned 1.30%/yr vs 60.66%/yr for SGHC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и SGHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SGHC с доходностью 11.14%.
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
SGHC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 60.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCD и SGHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 5.21% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 11.14% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -63.64% |
Correlation
The correlation between MCD and SGHC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$198.20B
SGHC:
$6.51B
MCD:
$12.13
SGHC:
$0.40
MCD:
22.90
SGHC:
31.91
MCD:
3.68
SGHC:
1.35
MCD:
7.24
SGHC:
3.03
MCD:
$27.45B
SGHC:
$2.15B
MCD:
$12.10B
SGHC:
$617.43M
MCD:
$14.46B
SGHC:
$394.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. SGHC — Ранг доходности на риск
MCD
SGHC
Сравнение MCD c SGHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | SGHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.22 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.79 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.00 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и SGHC
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, примерно равная максимальной просадке SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и SGHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -76.02% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -37.67% | +18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -37.67% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -7.21% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -45.71% | +30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 16.39% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и SGHC
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 9.95% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 30.57% | -18.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 46.12% | -29.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 59.53% | -42.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 59.53% | -39.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и SGHC
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SGHC в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.26% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и SGHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и SGHC
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and SGHC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (9.95%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs SGHC's -76.02%.
SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и SGHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор