Сравнение MATIC-USD с LEO-USD
MATIC-USD (Polygon USD) and LEO-USD (UNUS SED LEO) are both cryptocurrencies. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MATIC-USD и LEO-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MATIC-USD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEO-USD
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATIC-USD и LEO-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATIC-USD Polygon USD | 0.00% | -29.46% | -53.57% | 28.05% | -69.98% | 14,215.20% | 27.71% | -52.95% |
LEO-USD UNUS SED LEO | -2.71% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 66.40% | -22.41% |
Correlation
The correlation between MATIC-USD and LEO-USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATIC-USD vs. LEO-USD — Ранг доходности на риск
MATIC-USD
LEO-USD
Сравнение MATIC-USD c LEO-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polygon USD (MATIC-USD) и UNUS SED LEO (LEO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATIC-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.65 | — |
Просадки
Сравнение просадок MATIC-USD и LEO-USD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATIC-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -58.67% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.55% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -27.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATIC-USD и LEO-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATIC-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 42.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 46.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 46.57% | — |
Часто задаваемые вопросы
MATIC-USD and LEO-USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MATIC-USD и LEO-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор