PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAR с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAR с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAR (Marriott International, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MAR returned 20.49%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAR и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции MAR превзошли акции V по среднегодовой доходности: 20.49% против 15.64% соответственно.

MAR

1 день
-0.28%
1 месяц
11.05%
С начала года
26.66%
6 месяцев
36.53%
1 год
48.66%
3 года*
31.04%
5 лет*
23.16%
10 лет*
20.49%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAR и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.		26.66%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between MAR and V is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.46

The correlation between MAR and V shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MAR:

$12.66

V:

$15.24

Коэффициент P/E

MAR:

30.92

V:

20.98

Коэффициент PEG

MAR:

0.81

V:

1.29

Коэффициент P/S

MAR:

3.68

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$21.73B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$1.31B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.81B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott International, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

MAR vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAR c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.58

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-0.72

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.91

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.64

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

-1.18

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAR vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.58

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MAR и V

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-51.90%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-20.38%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-20.38%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-28.60%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-36.36%

-24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-13.69%

+13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-8.26%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

11.03%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и V

Marriott International, Inc. (MAR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что MAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.74%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

17.50%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

22.32%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

22.80%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.89%

24.47%

+8.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и V

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAR
Marriott International, Inc.		0.70%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.81B
11.23B
(MAR) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAR and V have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAR has higher volatility (6.25%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs V's -51.90%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор